繼11月17日滬港通正式開通,
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,21日中國人民銀行宣布降息,
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,進一步激勵陸股向上噴出,
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,上證指數連著五個交易日上揚,
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,漲幅達7.8%且突破2,
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,600點,
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,漲勢驚人。近年「傳統」催化陸股上漲的中共中央經濟工作會議預計在12月9日召開,
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,已有法人上看上證指數將達2,800點。
在滬港通政策宣布前,陸股已長達五年「趴在地上」,成為全球最弱股市之一,陸股每年的「像樣漲幅」,全靠中共中央經濟工作會議後宣布隔年的政策利多刺激。根據法人統計,過去十年,在中央經濟工作會議之後一周,陸股平均下跌0.4%,但隨後六個月平均漲幅7%。
不論滬港通、降息或是中央經濟工作會議,都是為了明年大陸經濟成長「保七」,久未表現的中概股也隨陸股出現一波走勢,尤其是受惠降息的F-中租(5871)、消費力道轉強的美利達(9914)、與基礎建設持續與房地產回溫的台泥(1101),相關現貨與權證都是投資人可以留意的標的。
F-中租前十月合併純益56億、EPS有5.18元,由於第4季到明年農曆年前都是大陸中小企業資金需求旺季,加上降息助益,法人預估F-中租今年全年EPS可望超過去年的5.91元,國泰與永豐金證券提醒可以留意相關權證。
美利達則是進入傳統歐美與兩岸銷售旺季,元富與富邦證券均指出,目前美利達台灣廠及深圳廠產能均近滿載,法人估計美利達明年第1季將淡季不淡,而美利達前三季EPS已達8.1元,創歷史新高。
在大陸廣東地區水泥已經連著漲價二次的台泥,除了受惠大陸降息、可望帶動房地產與相關產業回春,因第4季也是水泥旺季,尤其推估中央經濟工作會議後仍繼續以基礎建設做為「微刺激」政策的主要工具,永豐金與富邦證提醒台泥後市可持續關注。
至於南亞(1303),元富證認為因受惠大陸降息,加上國際油價持續創新低,塑化原料成本繼續降低;受惠目前正值零售銷售旺季的F-大洋(5907),近期買回庫藏股4,000張,永豐金證建議可以留意;正新(2105)受惠原物料價格下滑、車市旺季。,